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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Unhedged USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,66 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,24 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪149,53 K‬
Indice di spesa
0,40%

Su JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Unhedged USD


Brand
JPMorgan
Data di inizio
29 lug 2025
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Identificatori
2
ISIN IE000XE6ELZ8

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
India
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 15 gennaio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,33%
Finanza31,57%
Servizi tecnologici11,51%
Beni di consumo durevoli9,94%
Minerali energetici9,15%
Minerali non energetici6,86%
Beni di consumo non durevoli5,33%
Filiera di fabbricazione4,91%
Tecnologia sanitaria4,20%
Comunicazione4,00%
Utenze3,09%
Industrie di trasformazione1,95%
Tecnologia elettronica1,89%
Trasporti1,57%
Servizi sanitari1,05%
Servizi al consumatore0,87%
Servizi industriali0,61%
Vendita al dettaglio0,52%
Servizi commerciali0,29%
Obbligazioni, liquidità e altro0,67%
Cash0,65%
Varie0,01%
Ripartizione regionale azioni
0.2%99%
Asia99,79%
Nord America0,21%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


JRID investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 31,57% di azioni, e Technology Services, con 11,51% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di JRID sono HDFC Bank Limited e Reliance Industries Limited, che occupano rispettivamente il 7,89% e il 6,94% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di JRID ammontano a 0,09 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,03 USD in dividendi, che mostra un aumento del 67,42%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di JRID è di ‪3,66 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 50,85%.
Conto dei flussi di fondi di JRID per ‪923,25 K‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, JRID paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (6 feb 2026) ammonta a 0,09 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di JRID sono emesse da JPMorgan Chase & Co. con il marchio JPMorgan. L'ETF è stato lanciato il 29 lug 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di JRID è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
JRID segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
JRID investe in azioni.
Il prezzo di JRID è sceso del −0,41% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,11%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di JRID.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,03% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,03% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,33% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,78% in un anno.
JRID opera a premio (0,32%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.