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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEUR

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,31 B‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪611,83 M‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪12,13 M‬
Indice di spesa
0,08%

Su JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEUR


Brand
JPMorgan
Data di inizio
6 giu 2018
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BD9MMF62

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro99,72%
Corporate60,93%
Cash35,32%
Securitized3,14%
Futures0,33%
Ripartizione regionale azioni
6%21%66%5%
Europa66,98%
Nord America21,82%
Oceania6,04%
Asia5,15%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


JSET investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 60,93% di azioni, e Securitized, con 3,14% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Il patrimonio in gestione (AUM) di JSET è di ‪1,31 B‬ GBP. Nell'ultimo mese è aumentato del 11,85%.
Conto dei flussi di fondi di JSET per ‪611,83 M‬ GBP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, JSET non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di JSET sono emesse da JPMorgan Chase & Co. con il marchio JPMorgan. L'ETF è stato lanciato il 6 giu 2018 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di JSET è pari a 0,08%, il che significa che dovrai pagare 0,08% per contribuire alla gestione del fondo.
JSET segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
JSET investe in obbligazioni.
Il prezzo di JSET è aumentato del 1,64% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,42%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di JSET.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,43% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,48% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,37% in un anno.
JSET opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.