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Patrimonio in gestione (AUM)
1.91 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
0.05
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2.58%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.4%
Su KRANESHARES ICAV BLOOMBERG BARCLAY CHINA BD INCLUSION USD
Emittente
China International Capital Corp. Ltd.
Brand
KraneShares
Indice di spesa
0.35%
Homepage
kraneshares.eu
Data di inizio
26 mag 2020
Indice monitorato
Bloomberg China Treasury and Policy Bank 9% Capped
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BLM1CC35
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
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—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 15 maggio 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Governo
90.74%
Cash
4.80%
Corporate
4.46%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi