SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC J.P. MORGAN SAUDI ARABIA AGGREGATE BONDSSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC J.P. MORGAN SAUDI ARABIA AGGREGATE BONDSSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC J.P. MORGAN SAUDI ARABIA AGGREGATE BOND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪242,84 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪159,48 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−11,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,09 M‬
Indice di spesa
0,77%

Su SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC J.P. MORGAN SAUDI ARABIA AGGREGATE BOND


Brand
State Street
Homepage
Data di inizio
11 dic 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000QRDCYW2

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Arabia Saudita
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo71,24%
Corporate28,66%
Cash0,11%
Ripartizione regionale azioni
29%70%
Medio Oriente70,64%
Nord America29,36%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


KSAB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 71,24% di azioni, e Corporate, con 28,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Middle East.
Il patrimonio in gestione (AUM) di KSAB è di ‪242,84 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 8,03%.
Conto dei flussi di fondi di KSAB per ‪119,15 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, KSAB non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSAB sono emesse da State Street Corp. con il marchio State Street. L'ETF è stato lanciato il 11 dic 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSAB è pari a 0,77%, il che significa che dovrai pagare 0,77% per contribuire alla gestione del fondo.
KSAB segue il J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSAB investe in obbligazioni.
Il prezzo di KSAB è sceso del −0,21% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,21%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di KSAB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,92% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,43% in un anno.
KSAB opera a premio (11,57%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.