SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC J.P. MORGAN SAUDI ARABIA AGGREGATE BOND
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Statistiche chiave
Su SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC J.P. MORGAN SAUDI ARABIA AGGREGATE BOND
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Data di inizio
11 dic 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000QRDCYW2
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo71,24%
Corporate28,66%
Cash0,11%
Ripartizione regionale azioni
Medio Oriente70,64%
Nord America29,36%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
KSAB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 71,24% di azioni, e Corporate, con 28,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Middle East.
Il patrimonio in gestione (AUM) di KSAB è di 242,84 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 8,03%.
Conto dei flussi di fondi di KSAB per 119,15 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, KSAB non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSAB sono emesse da State Street Corp. con il marchio State Street. L'ETF è stato lanciato il 11 dic 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSAB è pari a 0,77%, il che significa che dovrai pagare 0,77% per contribuire alla gestione del fondo.
KSAB segue il J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSAB investe in obbligazioni.
Il prezzo di KSAB è sceso del −0,21% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,21%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di KSAB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,92% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,43% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,92% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,43% in un anno.
KSAB opera a premio (11,57%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.