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Amundi USD Emerging Markets Government Bond -UCITS ETF Dist- Distribution

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪68,21 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−16,11 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,26%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪832,32 K‬
Indice di spesa
0,30%

Su Amundi USD Emerging Markets Government Bond -UCITS ETF Dist- Distribution


Emittente
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Data di inizio
6 dic 2010
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Total Return Index - USD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1686830909

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 15 ottobre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo81,07%
Corporate18,93%
Ripartizione regionale azioni
29%11%16%9%17%15%
America latina29,30%
Medio Oriente17,20%
Europa16,64%
Asia15,74%
Nord America11,97%
Africa9,14%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


LEMB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 81,07% di azioni, e Corporate, con 18,93% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Le posizioni principali di LEMB sono Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 e Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, che occupano rispettivamente il 0,88% e il 0,68% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di LEMB ammontano a 2,69 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 4,53 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 68,86%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LEMB è di ‪68,21 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,47%.
Conto dei flussi di fondi di LEMB per ‪−11,99 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, LEMB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,26%. L'ultimo dividendo (12 dic 2024) ammonta a 2,69 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di LEMB sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 6 dic 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LEMB è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
LEMB segue il Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Total Return Index - USD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LEMB investe in obbligazioni.
Il prezzo di LEMB è aumentato del 0,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,37%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LEMB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,71% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,77% in un anno.
LEMB opera a premio (0,26%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.