First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USDFirst Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USDFirst Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD

First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪112,74 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪90,60 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,25 M‬
Indice di spesa
0,67%

Su First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD


Emittente
First Trust Global Portfolios Management Ltd.
Brand
First Trust
Data di inizio
11 dic 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
First Trust Global Portfolios Management Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE000NVDQXE1

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Difesa aerospaziale
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Azioni99,50%
Tecnologia elettronica97,48%
Servizi tecnologici2,02%
Obbligazioni, liquidità e altro0,50%
Cash0,50%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
62%30%1%4%
Nord America62,90%
Europa30,46%
Asia4,87%
Medio Oriente1,77%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MISL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 97,48% di azioni, e Technology Services, con 2,02% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di MISL sono Lockheed Martin Corporation e Northrop Grumman Corp., che occupano rispettivamente il 5,19% e il 5,18% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MISL è di ‪112,74 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,27%.
Conto dei flussi di fondi di MISL per ‪66,97 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, MISL non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MISL sono emesse da First Trust Global Portfolios Management Ltd. con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 11 dic 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MISL è pari a 0,67%, il che significa che dovrai pagare 0,67% per contribuire alla gestione del fondo.
MISL segue il Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MISL investe in azioni.
Il prezzo di MISL è aumentato del 2,27% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 76,26%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MISL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,09% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,84% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 75,19% in un anno.
MISL opera a premio (0,67%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.