First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USDFirst Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USDFirst Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD

First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪60,80 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪48,81 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,90 M‬
Indice di spesa
0,67%

Su First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD


Emittente
First Trust Global Portfolios Management Ltd.
Brand
First Trust
Data di inizio
11 dic 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
First Trust Global Portfolios Management Ltd.
ISIN
IE000NVDQXE1

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Difesa aerospaziale
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Azioni99,53%
Tecnologia elettronica96,59%
Servizi tecnologici2,94%
Obbligazioni, liquidità e altro0,47%
Cash0,47%
Varie−0,00%
Ripartizione regionale azioni
61%32%1%4%
Nord America61,24%
Europa32,38%
Asia4,96%
Medio Oriente1,43%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MISL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 96,59% di azioni, e Technology Services, con 2,94% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di MISL sono Rolls-Royce Holdings plc e Northrop Grumman Corp., che occupano rispettivamente il 4,88% e il 4,81% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MISL è di ‪60,80 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 23,86%.
Conto dei flussi di fondi di MISL per ‪36,82 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, MISL non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MISL sono emesse da First Trust Global Portfolios Management Ltd. con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 11 dic 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MISL è pari a 0,67%, il che significa che dovrai pagare 0,67% per contribuire alla gestione del fondo.
MISL segue il Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MISL investe in azioni.
Il prezzo di MISL è aumentato del 8,55% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 63,25%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MISL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 66,10% in un anno.
MISL opera a premio (1,35%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.