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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪284,73 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪40,62 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
7,59%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,34 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su INVESCO MARKETS PLC INVESCO MORNINGSTAR US ENGY INFR UCT USD


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
15 mag 2013
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Morningstar MLP Composite Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dividendi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Distribuzioni
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi industriali
Servizi di distribuzione
Varie
Minerali energetici
Azioni99,84%
Servizi industriali52,39%
Servizi di distribuzione13,81%
Varie13,50%
Minerali energetici10,35%
Industrie di trasformazione5,33%
Utenze4,45%
Obbligazioni, liquidità e altro0,16%
Cash0,16%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MLPD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Industrial Services, con 52,39% di azioni, e Distribution Services, con 13,81% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di MLPD sono Energy Transfer LP e Enterprise Products Partners L.P., che occupano rispettivamente il 15,12% e il 13,11% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MLPD ammontano a 0,91 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 1,08 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 19,30%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MLPD è di ‪284,73 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,09%.
Conto dei flussi di fondi di MLPD per ‪30,38 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MLPD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,59%. L'ultimo dividendo (20 mar 2025) ammonta a 0,91 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di MLPD sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 15 mag 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MLPD è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
MLPD segue il Morningstar MLP Composite Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MLPD investe in azioni.
Il prezzo di MLPD è aumentato del 2,42% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,83%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MLPD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,32% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,76% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 11,27% in un anno.
MLPD opera a premio (0,44%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.