Statistiche chiave
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Data di inizio
15 mag 2013
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi industriali
Servizi di distribuzione
Varie
Minerali energetici
Azioni99,84%
Servizi industriali52,39%
Servizi di distribuzione13,81%
Varie13,50%
Minerali energetici10,35%
Industrie di trasformazione5,33%
Utenze4,45%
Obbligazioni, liquidità e altro0,16%
Cash0,16%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
MLPD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Industrial Services, con 52,39% di azioni, e Distribution Services, con 13,81% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di MLPD sono Energy Transfer LP e Enterprise Products Partners L.P., che occupano rispettivamente il 15,12% e il 13,11% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MLPD ammontano a 0,91 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 1,08 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 19,30%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MLPD è di 284,73 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,09%.
Conto dei flussi di fondi di MLPD per 30,38 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MLPD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,59%. L'ultimo dividendo (20 mar 2025) ammonta a 0,91 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di MLPD sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 15 mag 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MLPD è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
MLPD segue il Morningstar MLP Composite Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MLPD investe in azioni.
Il prezzo di MLPD è aumentato del 2,42% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,83%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MLPD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,32% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,76% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 11,27% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,32% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,76% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 11,27% in un anno.
MLPD opera a premio (0,44%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.