Statistiche chiave
Su Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
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Data di inizio
15 mag 2013
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B94ZB998
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi industriali
Varie
Servizi di distribuzione
Azioni100,00%
Servizi industriali48,08%
Varie14,87%
Servizi di distribuzione13,66%
Minerali energetici9,79%
Servizi commerciali4,64%
Utenze4,62%
Industrie di trasformazione4,34%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,00%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
MLPS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Industrial Services, con 48,08% di azioni, e Miscellaneous, con 14,88% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di MLPS sono Energy Transfer LP e Enterprise Products Partners L.P., che occupano rispettivamente il 12,86% e il 11,49% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MLPS è di 54,77 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,36%.
Conto dei flussi di fondi di MLPS per 14,46 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, MLPS non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MLPS sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 15 mag 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MLPS è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
MLPS segue il Morningstar MLP Composite Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MLPS investe in azioni.
Il prezzo di MLPS è sceso del −3,82% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,11%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MLPS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −5,10% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −5,10% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,24% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,88% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −5,10% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −5,10% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,24% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,88% in un anno.
MLPS opera a premio (1,26%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.