L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USDL&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USDL&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD

L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪9,33 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,79 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,002%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪341,00 K‬
Indice di spesa
0,39%

Su L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD


Brand
HANetf
Data di inizio
7 set 2022
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE0004U3TX15

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
ESG
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,88%
Tecnologia elettronica71,47%
Servizi tecnologici24,03%
Finanza2,78%
Filiera di fabbricazione0,85%
Servizi commerciali0,60%
Comunicazione0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro0,12%
Cash0,12%
Ripartizione regionale azioni
69%2%27%
Nord America69,62%
Asia27,92%
Europa2,46%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MTVR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 71,47% di azioni, e Technology Services, con 24,03% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di MTVR sono Micron Technology, Inc. e Samsung Electronics Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 9,96% e il 9,47% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MTVR è di ‪9,33 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,49%.
Conto dei flussi di fondi di MTVR per ‪−2,05 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, MTVR non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MTVR sono emesse da Legal & General Group Plc con il marchio HANetf. L'ETF è stato lanciato il 7 set 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MTVR è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
MTVR segue il iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MTVR investe in azioni.
Il prezzo di MTVR è aumentato del 3,88% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 40,27%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MTVR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,36% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,72% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 39,83% in un anno.
MTVR opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.