HANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USD
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Statistiche chiave
Su HANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USD
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Data di inizio
13 nov 2025
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
HANetf Management Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE000TAA0GK0
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni98,54%
Tecnologia elettronica72,55%
Servizi tecnologici22,91%
Servizi commerciali1,97%
Obbligazioni, liquidità e altro1,46%
Cash2,60%
Rights & Warrants−1,15%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,95%
Medio Oriente3,05%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
NATI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 73,38% di azioni, e Technology Services, con 23,17% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di NATI sono Fortinet, Inc. e Lockheed Martin Corporation, che occupano rispettivamente il 4,99% e il 4,97% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di NATI ammontano a 0,76 GBX. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,81 GBX in dividendi, che mostra una diminuzione del 5,99%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di NATI è di 3,52 M GBX. Nell'ultimo mese è aumentato del 11,45%.
Conto dei flussi di fondi di NATI per 309,63 M GBX (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, NATI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (30 gen 2026) ammonta a 0,81 GBX. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di NATI sono emesse da HANetf Holdings Ltd. con il marchio HANetf. L'ETF è stato lanciato il 13 nov 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di NATI è pari a 1,10%, il che significa che dovrai pagare 1,10% per contribuire alla gestione del fondo.
NATI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NATI investe in azioni.
Il prezzo di NATI è sceso del −10,83% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,91%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NATI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −8,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,58% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,58% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −8,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,58% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,58% in un anno.
NATI opera a premio (0,83%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.