HANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USDHANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USDHANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USD

HANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,52 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪309,63 M‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪100,00 K‬
Indice di spesa
1,10%

Su HANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USD


Emittente
HANetf Holdings Ltd.
Brand
HANetf
Homepage
Data di inizio
13 nov 2025
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
HANetf Management Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE000TAA0GK0

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Difesa aerospaziale
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni98,54%
Tecnologia elettronica72,55%
Servizi tecnologici22,91%
Servizi commerciali1,97%
Obbligazioni, liquidità e altro1,46%
Cash2,60%
Rights & Warrants−1,15%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America96,95%
Medio Oriente3,05%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


NATI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 73,38% di azioni, e Technology Services, con 23,17% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di NATI sono Fortinet, Inc. e Lockheed Martin Corporation, che occupano rispettivamente il 4,99% e il 4,97% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di NATI ammontano a 0,76 GBX. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,81 GBX in dividendi, che mostra una diminuzione del 5,99%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di NATI è di ‪3,52 M‬ GBX. Nell'ultimo mese è aumentato del 11,45%.
Conto dei flussi di fondi di NATI per ‪309,63 M‬ GBX (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, NATI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (30 gen 2026) ammonta a 0,81 GBX. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di NATI sono emesse da HANetf Holdings Ltd. con il marchio HANetf. L'ETF è stato lanciato il 13 nov 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di NATI è pari a 1,10%, il che significa che dovrai pagare 1,10% per contribuire alla gestione del fondo.
NATI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NATI investe in azioni.
Il prezzo di NATI è sceso del −10,83% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,91%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NATI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −8,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,58% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,58% in un anno.
NATI opera a premio (0,83%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.