Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF AccumUSDGlobal X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF AccumUSDGlobal X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF AccumUSD

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF AccumUSD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪568,95 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−59,97 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪11,48 M‬
Indice di spesa
0,47%

Su Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF AccumUSD


Emittente
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Brand
Global X
Data di inizio
2 nov 2021
Indice monitorato
Indxx U.S. Infrastructure Development V2 Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Global X Management Co. LLC
Identificatori
2
ISIN IE00BLCHJ534

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Infrastrutture
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Minerali non energetici
Servizi industriali
Azioni99,89%
Filiera di fabbricazione32,40%
Minerali non energetici21,39%
Servizi industriali12,20%
Trasporti9,54%
Tecnologia elettronica8,03%
Servizi di distribuzione4,85%
Utenze3,53%
Finanza3,22%
Industrie di trasformazione2,12%
Servizi tecnologici1,84%
Vendita al dettaglio0,76%
Obbligazioni, liquidità e altro0,11%
Cash0,11%
Ripartizione regionale azioni
90%9%
Nord America90,63%
Europa9,37%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


PAVE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 32,40% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 21,39% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di PAVE sono Trane Technologies plc e CSX Corporation, che occupano rispettivamente il 3,27% e il 3,26% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PAVE è di ‪568,95 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,10%.
Conto dei flussi di fondi di PAVE per ‪−44,33 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, PAVE non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di PAVE sono emesse da Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. con il marchio Global X. L'ETF è stato lanciato il 2 nov 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PAVE è pari a 0,47%, il che significa che dovrai pagare 0,47% per contribuire alla gestione del fondo.
PAVE segue il Indxx U.S. Infrastructure Development V2 Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PAVE investe in azioni.
Il prezzo di PAVE è aumentato del 8,32% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 30,28%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PAVE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,08% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,59% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 27,18% in un anno.
PAVE opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.