LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF DISTLL

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF DIST

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+43+0,54%
Alla chiusura del 17 feb, 16:35 GMT
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪12,03 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪−128,98 M‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
5,37%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪119,84 K‬
Indice di spesa
0,12%

Su LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF DIST


Emittente
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Data di inizio
29 apr 2015
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
MSCI Pacific ex JP
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1220245556

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Asia-Pacifico Sviluppati escluso Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Vendita al dettaglio
Finanza
Azioni100,00%
Servizi tecnologici24,56%
Tecnologia elettronica16,69%
Vendita al dettaglio16,27%
Finanza13,39%
Servizi commerciali6,75%
Tecnologia sanitaria4,76%
Comunicazione4,64%
Servizi al consumatore4,47%
Beni di consumo durevoli3,76%
Beni di consumo non durevoli2,05%
Filiera di fabbricazione1,96%
Trasporti0,70%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
A
Broadcom Inc.AVGO
9,02%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
9,00%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
8,88%
N
ServiceNow, Inc.NOW
7,48%
W
Walmart Inc.WMT
4,71%
T
AT&T Inc.T
4,64%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,53%
M
Microsoft CorporationMSFT
4,48%
M
McDonald's CorporationMCD
4,47%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
4,44%
Top 10 peso61,66%
25 partecipazioni totali

Dividendi


Dic '20
Lug '21
Dic '21
Lug '22
Dic '22
Dic '23
Dic '24
‪0,00‬
‪1,10‬
‪2,20‬
‪3,30‬
‪4,40‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
10 dic 2024
9 dic 2024
13 dic 2024
4,261
Annuale
12 dic 2023
11 dic 2023
15 dic 2023
3,025
Intermedio

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi