ISHARES III PLC ISHRS CORE EUR GOVT BOND ETF EUR (DIST)ISHARES III PLC ISHRS CORE EUR GOVT BOND ETF EUR (DIST)ISHARES III PLC ISHRS CORE EUR GOVT BOND ETF EUR (DIST)

ISHARES III PLC ISHRS CORE EUR GOVT BOND ETF EUR (DIST)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,43 B‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪539,08 M‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
2,09%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪39,80 M‬
Indice di spesa
0,09%

Su ISHARES III PLC ISHRS CORE EUR GOVT BOND ETF EUR (DIST)


Brand
iShares
Data di inizio
17 apr 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg Euro Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJJ64

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,55%
Corporate0,34%
Fondi comuni0,15%
Cash−0,03%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SEGA investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,55% di azioni, e Corporate, con 0,34% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di SEGA sono France 2.5% 25-MAY-2030 e France 2.75% 25-OCT-2027, che occupano rispettivamente il 0,84% e il 0,82% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SEGA ammontano a 1,04 GBP. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,90 GBP in dividendi, che mostra un aumento del 13,77%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SEGA è di ‪4,43 B‬ GBP. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,08%.
Conto dei flussi di fondi di SEGA per ‪539,08 M‬ GBP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SEGA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,09%. L'ultimo dividendo (29 gen 2025) ammonta a 1,04 GBP. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di SEGA sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 17 apr 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SEGA è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
SEGA segue il Bloomberg Euro Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SEGA investe in obbligazioni.
Il prezzo di SEGA è sceso del −2,74% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,25%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SEGA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,43% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,07% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,92% in un anno.
SEGA opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.