Statistiche chiave
Su ISHARES III PLC ISHRS CORE EUR GOVT BOND ETF EUR (DIST)
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Data di inizio
17 apr 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJJ64
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,55%
Corporate0,34%
Fondi comuni0,15%
Cash−0,03%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SEGA investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,55% di azioni, e Corporate, con 0,34% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di SEGA sono France 2.5% 25-MAY-2030 e France 2.75% 25-OCT-2027, che occupano rispettivamente il 0,84% e il 0,82% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SEGA ammontano a 1,04 GBP. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,90 GBP in dividendi, che mostra un aumento del 13,77%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SEGA è di 4,43 B GBP. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,08%.
Conto dei flussi di fondi di SEGA per 539,08 M GBP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SEGA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,09%. L'ultimo dividendo (29 gen 2025) ammonta a 1,04 GBP. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di SEGA sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 17 apr 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SEGA è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
SEGA segue il Bloomberg Euro Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SEGA investe in obbligazioni.
Il prezzo di SEGA è sceso del −2,74% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,25%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SEGA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,43% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,07% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,92% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,43% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,07% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,92% in un anno.
SEGA opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.