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ISHARES III PLC ISHRS GLOBAL GOVT BOND ETF USD (DIST)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪764,23 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪66,78 M‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
2,74%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,44 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su ISHARES III PLC ISHRS GLOBAL GOVT BOND ETF USD (DIST)


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
6 mar 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
FTSE G7 Government Bond Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81K65

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati sviluppati
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo94,43%
Fondi comuni5,49%
Cash0,08%
Ripartizione regionale azioni
53%33%12%
Nord America53,70%
Europa33,98%
Asia12,33%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di SGLO ammontano a 1,06 GBP. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,91 GBP in dividendi, che mostra un aumento del 14,04%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SGLO è di ‪764,23 M‬ GBP. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,33%.
Conto dei flussi di fondi di SGLO per ‪66,61 M‬ GBP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SGLO paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,74%. L'ultimo dividendo (29 gen 2025) ammonta a 1,06 GBP. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di SGLO sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 mar 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SGLO è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
SGLO segue il FTSE G7 Government Bond Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SGLO investe in obbligazioni.
Il prezzo di SGLO è sceso del −2,38% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −3,62%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SGLO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,08% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,22% in un anno.
SGLO opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.