ISHARES PLC ISHARES CRE RP BD UCITS ETF GBP DISTII

ISHARES PLC ISHARES CRE RP BD UCITS ETF GBP DIST

122,33GBPD
−0,44−0,36%
Da oggi a 15:18 GMT
GBP
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,75 B‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪−196,65 M‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
4,63%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪14,24 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su ISHARES PLC ISHARES CRE RP BD UCITS ETF GBP DIST


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
29 mar 2004
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B00FV011

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,56%
Fondi comuni0,44%
Cash0,01%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
C
CORPORATE BOND
2,78%
E
Electricite de France, Societe Anonyme 6.125% 02-JUN-2034
0,64%
E
Enel Finance International NV 5.75% 14-SEP-2040
0,57%
E
Electricite de France, Societe Anonyme 5.5% 17-OCT-2041
0,57%
B
Bank of America Corporation 7.0% 31-JUL-2028
0,55%
M
Morgan Stanley 5.789% 18-NOV-2033
0,54%
A
AT&T Inc. 7.0% 30-APR-2040
0,51%
E
Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 23-JAN-2114
0,51%
B
Barclays PLC 3.25% 12-FEB-2027
0,50%
B
Barclays PLC 7.09% 06-NOV-2029
0,46%
Top 10 peso7,62%
490 partecipazioni totali

Dividendi


Giu '23
Set '23
Dic '23
Mar '24
Giu '24
Set '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,40‬
‪0,80‬
‪1,20‬
‪1,60‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
12 dic 2024
13 dic 2024
27 dic 2024
1,444
Intermedio
12 set 2024
13 set 2024
25 set 2024
1,434
Intermedio
13 giu 2024
14 giu 2024
26 giu 2024
1,429
Intermedio
14 mar 2024
15 mar 2024
27 mar 2024
1,381
Finale
14 dic 2023
15 dic 2023
29 dic 2023
1,360
Intermedio
14 set 2023
15 set 2023
27 set 2023
1,360
Intermedio
15 giu 2023
16 giu 2023
28 giu 2023
1,234
Intermedio

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi