Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USDInvesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USDInvesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD

Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪323,48 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪196,21 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,35%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,40 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
7 apr 2021
Indice monitorato
S&P 500 Equal Weighted
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BM8QRY62

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Equal
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 novembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,74%
Finanza18,49%
Tecnologia elettronica10,49%
Servizi tecnologici10,02%
Tecnologia sanitaria8,92%
Utenze6,66%
Filiera di fabbricazione6,55%
Beni di consumo non durevoli6,21%
Servizi al consumatore5,25%
Vendita al dettaglio4,20%
Industrie di trasformazione3,96%
Minerali energetici2,90%
Trasporti2,88%
Servizi commerciali2,43%
Beni di consumo durevoli2,38%
Servizi sanitari2,38%
Servizi industriali2,22%
Servizi di distribuzione1,84%
Minerali non energetici1,23%
Comunicazione0,53%
Varie0,21%
Obbligazioni, liquidità e altro0,26%
Futures0,14%
Cash0,12%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America96,30%
Europa3,70%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SPED investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,49% di azioni, e Electronic Technology, con 10,49% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di SPED sono Warner Bros. Discovery, Inc. Series A e Western Digital Corporation, che occupano rispettivamente il 0,36% e il 0,35% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SPED ammontano a 0,20 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,21 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 4,66%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SPED è di ‪323,48 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,02%.
Conto dei flussi di fondi di SPED per ‪143,15 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SPED paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,35%. L'ultimo dividendo (18 set 2025) ammonta a 0,20 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di SPED sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 7 apr 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPED è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
SPED segue il S&P 500 Equal Weighted. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPED investe in azioni.
Il prezzo di SPED è aumentato del 1,69% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,47%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPED.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,72% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,18% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,24% in un anno.
SPED opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.