Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USDInvesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USDInvesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD

Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪326,56 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪217,32 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,37%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,43 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
7 apr 2021
Indice monitorato
S&P 500 Equal Weighted
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BM8QRY62

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Equal
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni99,76%
Finanza18,51%
Servizi tecnologici10,52%
Tecnologia elettronica10,05%
Tecnologia sanitaria8,55%
Utenze6,80%
Beni di consumo non durevoli6,47%
Filiera di fabbricazione6,34%
Servizi al consumatore5,22%
Vendita al dettaglio4,39%
Industrie di trasformazione4,02%
Trasporti2,80%
Minerali energetici2,72%
Servizi commerciali2,60%
Servizi sanitari2,52%
Beni di consumo durevoli2,29%
Servizi industriali2,20%
Servizi di distribuzione1,79%
Minerali non energetici1,22%
Comunicazione0,55%
Varie0,19%
Obbligazioni, liquidità e altro0,24%
Futures0,14%
Cash0,10%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America96,23%
Europa3,77%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SPED investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,51% di azioni, e Technology Services, con 10,52% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SPED sono Intel Corporation e Warner Bros. Discovery, Inc. Series A, che occupano rispettivamente il 0,30% e il 0,27% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SPED ammontano a 0,20 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,21 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 4,66%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SPED è di ‪326,56 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,86%.
Conto dei flussi di fondi di SPED per ‪164,32 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SPED paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,37%. L'ultimo dividendo (18 set 2025) ammonta a 0,20 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di SPED sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 7 apr 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPED è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
SPED segue il S&P 500 Equal Weighted. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPED investe in azioni.
Il prezzo di SPED è sceso del −1,74% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,32%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPED.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,87% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,87% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,04% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,94% in un anno.
SPED opera a premio (1,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.