Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USDInvesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USDInvesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD

Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪342,09 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪264,37 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,37%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,08 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
7 apr 2021
Indice monitorato
S&P 500 Equal Weighted
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BM8QRY62

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Equal
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni99,92%
Finanza18,74%
Servizi tecnologici10,94%
Tecnologia elettronica10,34%
Tecnologia sanitaria7,75%
Filiera di fabbricazione6,85%
Utenze6,41%
Beni di consumo non durevoli6,08%
Servizi al consumatore5,75%
Vendita al dettaglio4,77%
Industrie di trasformazione4,01%
Trasporti3,02%
Minerali energetici2,82%
Servizi sanitari2,46%
Beni di consumo durevoli2,29%
Servizi commerciali2,06%
Servizi di distribuzione1,85%
Servizi industriali1,76%
Minerali non energetici1,28%
Comunicazione0,59%
Varie0,16%
Obbligazioni, liquidità e altro0,08%
Cash0,08%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America96,20%
Europa3,80%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SPED investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,74% di azioni, e Technology Services, con 10,94% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SPED sono NRG Energy, Inc. e GE Vernova Inc., che occupano rispettivamente il 0,33% e il 0,31% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SPED ammontano a 0,19 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,21 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 8,65%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SPED è di ‪342,09 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,55%.
Conto dei flussi di fondi di SPED per ‪194,20 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SPED paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,37%. L'ultimo dividendo (20 mar 2025) ammonta a 0,19 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di SPED sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 7 apr 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPED è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
SPED segue il S&P 500 Equal Weighted. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPED investe in azioni.
Il prezzo di SPED è aumentato del 4,54% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,24%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPED.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,30% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,56% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,48% in un anno.
SPED opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.