Hanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USDHanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USDHanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USD

Hanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪20,90 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−3,45 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,10 M‬
Indice di spesa
0,69%

Su Hanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USD


Emittente
HANetf Holdings Ltd.
Brand
HANetf
Homepage
Data di inizio
4 giu 2021
Indice monitorato
Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
HANetf Management Ltd.
Identificatori
2
ISIN:IE00BMFNW783

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Beni di consumo secondari
Nicchia
Hotel, resort e compagnie di crociera
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 dicembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Trasporti
Servizi al consumatore
Azioni99,85%
Trasporti51,53%
Servizi al consumatore45,67%
Servizi tecnologici2,65%
Obbligazioni, liquidità e altro0,15%
Cash0,15%
Ripartizione regionale azioni
3%59%22%14%
Nord America59,48%
Europa22,70%
Asia14,23%
Oceania3,59%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TRYP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Transportation, con 51,53% di azioni, e Consumer Services, con 45,67% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di TRYP sono American Airlines Group Inc. e Delta Air Lines, Inc., che occupano rispettivamente il 7,56% e il 6,74% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TRYP è di ‪20,90 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,35%.
Conto dei flussi di fondi di TRYP per ‪−2,58 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TRYP non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TRYP sono emesse da HANetf Holdings Ltd. con il marchio HANetf. L'ETF è stato lanciato il 4 giu 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TRYP è pari a 0,69%, il che significa che dovrai pagare 0,69% per contribuire alla gestione del fondo.
TRYP segue il Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TRYP investe in azioni.
Il prezzo di TRYP è aumentato del 3,75% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,89%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TRYP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,58% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,89% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,72% in un anno.
TRYP opera a premio (0,81%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.