Hanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USDHanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USDHanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USD

Hanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪18,26 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−7,70 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,71 M‬
Indice di spesa
0,69%

Su Hanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USD


Emittente
HANetf Holdings Ltd.
Brand
HANetf
Homepage
Data di inizio
4 giu 2021
Indice monitorato
Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
HANetf Management Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00BMFNW783

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Beni di consumo secondari
Nicchia
Hotel, resort e compagnie di crociera
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Trasporti
Servizi al consumatore
Azioni99,76%
Trasporti50,49%
Servizi al consumatore46,94%
Servizi tecnologici2,32%
Obbligazioni, liquidità e altro0,24%
Cash0,24%
Ripartizione regionale azioni
3%57%23%15%
Nord America57,82%
Europa23,91%
Asia15,06%
Oceania3,21%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TRYP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Transportation, con 50,49% di azioni, e Consumer Services, con 46,94% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di TRYP sono Delta Air Lines, Inc. e United Airlines Holdings, Inc., che occupano rispettivamente il 5,94% e il 5,81% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TRYP è di ‪18,26 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 22,20%.
Conto dei flussi di fondi di TRYP per ‪−5,65 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TRYP non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TRYP sono emesse da HANetf Holdings Ltd. con il marchio HANetf. L'ETF è stato lanciato il 4 giu 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TRYP è pari a 0,69%, il che significa che dovrai pagare 0,69% per contribuire alla gestione del fondo.
TRYP segue il Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TRYP investe in azioni.
Il prezzo di TRYP è aumentato del 0,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,84%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TRYP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,51% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,51% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,06% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,93% in un anno.
TRYP opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.