Statistiche chiave
Su Hanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USD
Homepage
Data di inizio
4 giu 2021
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BMFNW783
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Trasporti
Servizi al consumatore
Azioni99,94%
Trasporti50,40%
Servizi al consumatore46,48%
Servizi tecnologici3,07%
Obbligazioni, liquidità e altro0,06%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
Nord America58,19%
Europa23,48%
Asia14,28%
Oceania4,05%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TRYP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Transportation, con 50,40% di azioni, e Consumer Services, con 46,48% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di TRYP sono Delta Air Lines, Inc. e American Airlines Group Inc., che occupano rispettivamente il 6,40% e il 6,35% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TRYP è di 23,82 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,89%.
Conto dei flussi di fondi di TRYP per −596,87 K USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TRYP non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TRYP sono emesse da HANetf Holdings Ltd. con il marchio HANetf. L'ETF è stato lanciato il 4 giu 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TRYP è pari a 0,69%, il che significa che dovrai pagare 0,69% per contribuire alla gestione del fondo.
TRYP segue il Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TRYP investe in azioni.
Il prezzo di TRYP è sceso del −3,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 18,20%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TRYP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,55% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,55% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,31% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 18,11% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,55% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,55% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,31% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 18,11% in un anno.
TRYP opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.