UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV ETF MSCI JAPAN UCITS A JPY DIS(GBP)UU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV ETF MSCI JAPAN UCITS A JPY DIS(GBP)

4.375GBXD
−29−0,65%
Da oggi a 10:00 GMT
GBX
Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪558,25 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,70 B‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
1,80%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪66,57 K‬
Indice di spesa
0,12%

Su UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV ETF MSCI JAPAN UCITS A JPY DIS(GBP)


Emittente
UBS Group AG
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
30 ott 2001
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
MSCI Japan
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136240974

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Beni di consumo durevoli
Azioni99,77%
Finanza18,24%
Filiera di fabbricazione13,28%
Tecnologia elettronica12,84%
Beni di consumo durevoli12,53%
Tecnologia sanitaria7,97%
Servizi tecnologici6,64%
Comunicazione4,68%
Industrie di trasformazione4,32%
Vendita al dettaglio4,14%
Beni di consumo non durevoli3,91%
Servizi di distribuzione3,39%
Trasporti2,28%
Utenze1,12%
Minerali non energetici1,11%
Servizi al consumatore0,92%
Minerali energetici0,83%
Servizi commerciali0,82%
Servizi industriali0,75%
Obbligazioni, liquidità e altro0,23%
Cash0,23%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
7
Toyota Motor Corp.7203
4,90%
6
Sony Group Corporation6758
4,02%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
3,82%
6
Hitachi,Ltd.6501
3,43%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
2,49%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
2,42%
6
Keyence Corporation6861
2,15%
7
Nintendo Co., Ltd.7974
2,02%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
1,92%
8
Mizuho Financial Group, Inc.8411
1,81%
Top 10 peso28,97%
193 partecipazioni totali

Dividendi


Feb '22
Ago '22
Feb '23
Ago '23
Feb '24
Ago '24
Feb '25
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
6 feb 2025
7 feb 2025
12 feb 2025
0,385
Finale
7 ago 2024
8 ago 2024
13 ago 2024
0,413
Intermedio
1 feb 2024
2 feb 2024
7 feb 2024
0,330
Finale
8 ago 2023
7 ago 2023
11 ago 2023
0,367
Intermedio

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi