UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution
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Statistiche chiave
Su UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution
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Data di inizio
31 ott 2001
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136242590
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Tecnologia sanitaria
Minerali energetici
Azioni98,05%
Finanza21,89%
Beni di consumo non durevoli14,60%
Tecnologia sanitaria12,01%
Minerali energetici10,22%
Tecnologia elettronica7,97%
Servizi commerciali5,21%
Utenze4,52%
Minerali non energetici4,31%
Servizi tecnologici3,34%
Servizi al consumatore3,26%
Servizi di distribuzione2,22%
Vendita al dettaglio2,16%
Varie1,67%
Filiera di fabbricazione1,40%
Comunicazione1,28%
Beni di consumo durevoli0,94%
Trasporti0,71%
Industrie di trasformazione0,35%
Obbligazioni, liquidità e altro1,95%
Fondi comuni1,54%
Cash0,41%
Ripartizione regionale azioni
Europa99,60%
Nord America0,40%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
UB03 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 21,89% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 14,60% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di UB03 sono HSBC Holdings Plc e AstraZeneca PLC, che occupano rispettivamente il 7,97% e il 7,27% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di UB03 ammontano a 1,57 GBX. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,11 GBX in dividendi, che mostra un aumento del 29,38%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di UB03 è di 71,86 M GBX. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,83%.
Conto dei flussi di fondi di UB03 per −758,13 M GBX (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, UB03 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,12%. L'ultimo dividendo (31 lug 2025) ammonta a 1,57 GBX. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di UB03 sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 31 ott 2001 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UB03 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
UB03 segue il FTSE 100. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UB03 investe in azioni.
Il prezzo di UB03 è aumentato del 2,11% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,78%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UB03.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,80% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,46% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,04% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,80% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,46% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,04% in un anno.
UB03 opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.