Statistiche chiave
Su Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
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Data di inizio
22 giu 2015
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Finanza
Vendita al dettaglio
Azioni94,29%
Servizi tecnologici21,84%
Finanza19,04%
Vendita al dettaglio12,32%
Tecnologia elettronica9,97%
Beni di consumo durevoli7,13%
Tecnologia sanitaria6,76%
Beni di consumo non durevoli3,62%
Servizi commerciali2,61%
Servizi al consumatore2,05%
Filiera di fabbricazione2,04%
Comunicazione1,35%
Trasporti1,34%
Utenze1,08%
Minerali non energetici1,04%
Servizi sanitari0,93%
Minerali energetici0,57%
Servizi di distribuzione0,34%
Industrie di trasformazione0,26%
Obbligazioni, liquidità e altro5,71%
Cash5,71%
Varie−0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,98%
America latina1,33%
Europa1,18%
Asia0,50%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
UCAP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 21,84% di azioni, e Finance, con 19,04% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di UCAP è di 2,51 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,69%.
Conto dei flussi di fondi di UCAP per −386,44 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, UCAP non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di UCAP sono emesse da BPCE SA con il marchio Ossiam. L'ETF è stato lanciato il 22 giu 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UCAP è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
UCAP segue il Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UCAP investe in azioni.
Il prezzo di UCAP è aumentato del 3,23% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,42%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UCAP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,89% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,48% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,34% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,89% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,48% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,34% in un anno.
UCAP opera a premio (0,62%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.