Statistiche chiave
Su Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
Homepage
Data di inizio
22 giu 2015
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Finanza
Vendita al dettaglio
Azioni93,90%
Servizi tecnologici21,88%
Finanza17,76%
Vendita al dettaglio12,02%
Tecnologia elettronica9,96%
Tecnologia sanitaria7,44%
Beni di consumo durevoli6,93%
Beni di consumo non durevoli3,63%
Servizi commerciali2,61%
Filiera di fabbricazione2,03%
Servizi al consumatore2,03%
Comunicazione1,34%
Servizi sanitari1,34%
Trasporti1,21%
Utenze1,07%
Minerali non energetici1,05%
Servizi di distribuzione0,79%
Minerali energetici0,57%
Industrie di trasformazione0,26%
Obbligazioni, liquidità e altro6,10%
Cash5,35%
Varie0,76%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,89%
America latina1,40%
Europa1,18%
Asia0,52%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
UCAP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 21,88% di azioni, e Finance, con 17,76% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di UCAP è di 2,53 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,20%.
Conto dei flussi di fondi di UCAP per −397,80 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, UCAP non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di UCAP sono emesse da BPCE SA con il marchio Ossiam. L'ETF è stato lanciato il 22 giu 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UCAP è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
UCAP segue il Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UCAP investe in azioni.
Il prezzo di UCAP è aumentato del 3,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,54%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UCAP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,32% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 11,87% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,32% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 11,87% in un anno.
UCAP opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.