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UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,65 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪−466,75 M‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
0,83%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪208,59 K‬
Indice di spesa
0,28%

Su UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP


Emittente
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
1 feb 2016
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00BXDZNH00

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
ESG
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 settembre 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Finanza
Filiera di fabbricazione
Azioni100,03%
Finanza19,50%
Filiera di fabbricazione18,54%
Tecnologia sanitaria8,28%
Servizi sanitari7,58%
Tecnologia elettronica7,37%
Beni di consumo non durevoli5,23%
Servizi al consumatore4,68%
Servizi tecnologici4,44%
Minerali non energetici4,24%
Servizi commerciali4,01%
Servizi di distribuzione3,88%
Vendita al dettaglio3,12%
Beni di consumo durevoli2,65%
Industrie di trasformazione2,12%
Trasporti2,03%
Servizi industriali1,83%
Utenze0,50%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,03%
Cash−0,03%
Ripartizione regionale azioni
92%7%
Nord America92,02%
Europa7,98%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


UPVL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 19,51% di azioni, e Producer Manufacturing, con 18,55% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di UPVL sono Lam Research Corporation e Caterpillar Inc., che occupano rispettivamente il 3,19% e il 3,05% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di UPVL ammontano a 0,10 GBX. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,05 GBX in dividendi, che mostra un aumento del 51,61%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di UPVL è di ‪3,65 M‬ GBX. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,33%.
Conto dei flussi di fondi di UPVL per ‪−466,75 M‬ GBX (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, UPVL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,83%. L'ultimo dividendo (31 lug 2025) ammonta a 0,10 GBX. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di UPVL sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 1 feb 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UPVL è pari a 0,28%, il che significa che dovrai pagare 0,28% per contribuire alla gestione del fondo.
UPVL segue il MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UPVL investe in azioni.
Il prezzo di UPVL è sceso del −0,11% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,43%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UPVL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,51% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,18% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,16% in un anno.
UPVL opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.