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SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪160,96 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪24,00 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,14%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,68 M‬
Indice di spesa
0,17%

Su SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD


Emittente
State Street Corporation
Brand
SPDR
Homepage
ssga.com
Data di inizio
3 giu 2011
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg US Aggregate
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B459R192

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 settembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Securitized
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo49,71%
Securitized25,64%
Corporate23,79%
Cash0,56%
Comunale0,31%
Ripartizione regionale azioni
0.3%0.5%94%2%0.1%0.1%1%
Nord America94,28%
Europa2,94%
Asia1,87%
America latina0,45%
Oceania0,32%
Medio Oriente0,08%
Africa0,07%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


USAG investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 49,71% di azioni, e Securitized, con 25,64% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di USAG ammontano a 2,00 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,96 USD in dividendi, che mostra un aumento del 1,56%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di USAG è di ‪160,96 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,20%.
Conto dei flussi di fondi di USAG per ‪17,71 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, USAG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,14%. L'ultimo dividendo (18 ago 2025) ammonta a 2,00 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di USAG sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 3 giu 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di USAG è pari a 0,17%, il che significa che dovrai pagare 0,17% per contribuire alla gestione del fondo.
USAG segue il Bloomberg US Aggregate. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
USAG investe in obbligazioni.
Il prezzo di USAG è aumentato del 1,22% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,16%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di USAG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 3,14% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,59% in un anno.
USAG opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.