Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETFInvesco S&P SmallCap 600 UCITS ETFInvesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪273,74 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪164,44 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,01 M‬
Indice di spesa
0,14%

Su Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
28 gen 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P Small Cap 600
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,93%
Finanza27,32%
Tecnologia elettronica11,03%
Filiera di fabbricazione9,13%
Tecnologia sanitaria7,77%
Servizi tecnologici7,10%
Industrie di trasformazione4,60%
Beni di consumo durevoli4,37%
Vendita al dettaglio4,34%
Servizi al consumatore4,08%
Servizi industriali3,87%
Beni di consumo non durevoli2,83%
Minerali energetici2,34%
Trasporti2,02%
Utenze2,01%
Servizi commerciali1,96%
Servizi di distribuzione1,45%
Servizi sanitari1,42%
Minerali non energetici1,33%
Comunicazione0,85%
Varie0,11%
Obbligazioni, liquidità e altro0,07%
Varie0,07%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
99%0.6%0.1%
Nord America99,27%
Europa0,59%
Medio Oriente0,14%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


USML investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 27,32% di azioni, e Electronic Technology, con 11,03% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di USML sono Mr. Cooper Group, Inc. e Kratos Defense & Security Solutions, Inc., che occupano rispettivamente il 0,96% e il 0,92% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di USML è di ‪273,74 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,76%.
Conto dei flussi di fondi di USML per ‪125,04 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, USML non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di USML sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 28 gen 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di USML è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
USML segue il S&P Small Cap 600. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
USML investe in azioni.
Il prezzo di USML è sceso del −2,00% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,83%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di USML.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,89% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,89% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,13% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,70% in un anno.
USML opera a premio (0,28%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.