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Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪248,75 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪141,52 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,64 M‬
Indice di spesa
0,14%

Su Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
28 gen 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P Small Cap 600
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,92%
Finanza27,71%
Tecnologia elettronica9,59%
Filiera di fabbricazione9,38%
Tecnologia sanitaria7,61%
Servizi tecnologici7,10%
Industrie di trasformazione4,78%
Vendita al dettaglio4,35%
Beni di consumo durevoli4,34%
Servizi al consumatore4,25%
Servizi industriali3,69%
Beni di consumo non durevoli3,02%
Minerali energetici2,33%
Utenze2,24%
Trasporti2,19%
Servizi commerciali2,09%
Servizi di distribuzione1,70%
Minerali non energetici1,33%
Servizi sanitari1,29%
Comunicazione0,81%
Varie0,11%
Obbligazioni, liquidità e altro0,08%
Varie0,08%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
99%0.6%0.1%
Nord America99,33%
Europa0,56%
Medio Oriente0,11%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


USML investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 27,71% di azioni, e Electronic Technology, con 9,59% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di USML sono Mr. Cooper Group, Inc. e Kratos Defense & Security Solutions, Inc., che occupano rispettivamente il 0,90% e il 0,74% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di USML è di ‪248,75 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 30,97%.
Conto dei flussi di fondi di USML per ‪104,43 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, USML non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di USML sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 28 gen 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di USML è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
USML segue il S&P Small Cap 600. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
USML investe in azioni.
Il prezzo di USML è aumentato del 4,49% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,42%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di USML.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,56% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,85% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,79% in un anno.
USML opera a premio (0,74%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.