Statistiche chiave
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Data di inizio
28 gen 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,70%
Finanza28,08%
Filiera di fabbricazione9,19%
Tecnologia sanitaria8,76%
Tecnologia elettronica7,99%
Servizi tecnologici7,45%
Industrie di trasformazione5,04%
Servizi al consumatore4,67%
Vendita al dettaglio4,00%
Beni di consumo durevoli3,96%
Beni di consumo non durevoli3,35%
Servizi industriali3,12%
Utenze2,68%
Servizi commerciali2,43%
Minerali energetici2,38%
Trasporti2,07%
Servizi sanitari1,49%
Servizi di distribuzione1,30%
Comunicazione0,84%
Minerali non energetici0,80%
Varie0,08%
Obbligazioni, liquidità e altro0,30%
Varie0,30%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,40%
Europa0,54%
Medio Oriente0,06%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
USML investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,08% di azioni, e Producer Manufacturing, con 9,19% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di USML sono Mr. Cooper Group, Inc. e Brinker International, Inc., che occupano rispettivamente il 0,61% e il 0,59% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di USML è di 155,99 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,55%.
Conto dei flussi di fondi di USML per 60,36 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, USML non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di USML sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 28 gen 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di USML è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
USML segue il S&P Small Cap 600. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
USML investe in azioni.
Il prezzo di USML è aumentato del 5,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,39%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di USML.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,18% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,06% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,83% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,18% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,06% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,83% in un anno.
USML opera a premio (0,31%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.