Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETFInvesco S&P SmallCap 600 UCITS ETFInvesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Nessun attività

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪231,47 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪96,37 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,25 M‬
Indice di spesa
0,14%

Su Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
28 gen 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P Small Cap 600
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
Identificatori
2
ISINIE00BH3YZ803

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,93%
Finanza25,54%
Tecnologia elettronica12,32%
Filiera di fabbricazione9,10%
Tecnologia sanitaria7,92%
Servizi tecnologici7,69%
Vendita al dettaglio4,49%
Servizi industriali4,47%
Industrie di trasformazione4,11%
Servizi al consumatore3,87%
Beni di consumo durevoli3,82%
Beni di consumo non durevoli2,59%
Minerali energetici2,31%
Utenze2,10%
Trasporti1,93%
Servizi commerciali1,88%
Servizi sanitari1,88%
Servizi di distribuzione1,35%
Minerali non energetici1,30%
Comunicazione1,15%
Varie0,10%
Obbligazioni, liquidità e altro0,07%
Varie0,07%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
99%0.3%0.1%
Nord America99,51%
Europa0,35%
Medio Oriente0,14%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


USML investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,54% di azioni, e Electronic Technology, con 12,32% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di USML sono Sandisk Corporation e Sterling Infrastructure, Inc., che occupano rispettivamente il 1,89% e il 0,79% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di USML è di ‪231,47 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,37%.
Conto dei flussi di fondi di USML per ‪72,06 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, USML non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di USML sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 28 gen 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di USML è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
USML segue il S&P Small Cap 600. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
USML investe in azioni.
Il prezzo di USML è aumentato del 8,51% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,17%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di USML.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,38% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,76% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,24% in un anno.
USML opera a premio (0,29%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.