Statistiche chiave
Su SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
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Data di inizio
18 feb 2015
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC520
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Finanza
Beni di consumo durevoli
Azioni99,99%
Tecnologia elettronica28,27%
Finanza16,60%
Beni di consumo durevoli10,07%
Filiera di fabbricazione7,47%
Servizi tecnologici5,70%
Comunicazione4,73%
Tecnologia sanitaria4,62%
Servizi al consumatore3,33%
Vendita al dettaglio2,92%
Industrie di trasformazione2,78%
Servizi sanitari2,51%
Utenze2,29%
Minerali energetici2,28%
Beni di consumo non durevoli2,20%
Minerali non energetici1,78%
Trasporti1,33%
Servizi industriali0,74%
Servizi commerciali0,38%
Obbligazioni, liquidità e altro0,01%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,41%
Europa2,59%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
USVL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 28,27% di azioni, e Finance, con 16,60% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di USVL sono Micron Technology, Inc. e Intel Corporation, che occupano rispettivamente il 5,30% e il 4,92% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di USVL è di 164,99 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,59%.
Conto dei flussi di fondi di USVL per 2,75 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, USVL non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di USVL sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 18 feb 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di USVL è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
USVL segue il MSCI USA Value Exposure Select Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
USVL investe in azioni.
Il prezzo di USVL è aumentato del 4,86% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,37%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di USVL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,90% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,32% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,90% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,32% in un anno.
USVL opera a premio (0,28%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.