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SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪120,57 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪5,53 M‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,72 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su SPDR MSCI USA Value UCITS ETF


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
18 feb 2015
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI USA Value Exposure Select Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC520

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 24 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Beni di consumo durevoli
Azioni99,79%
Tecnologia elettronica27,10%
Finanza17,22%
Beni di consumo durevoli10,20%
Filiera di fabbricazione7,15%
Servizi tecnologici5,87%
Comunicazione5,17%
Tecnologia sanitaria4,34%
Servizi al consumatore3,44%
Vendita al dettaglio2,95%
Industrie di trasformazione2,81%
Servizi sanitari2,44%
Beni di consumo non durevoli2,33%
Minerali energetici2,32%
Utenze2,25%
Minerali non energetici1,76%
Trasporti1,32%
Servizi industriali0,75%
Servizi commerciali0,39%
Obbligazioni, liquidità e altro0,21%
Cash0,21%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,41%
Europa2,59%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


UVAL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 27,10% di azioni, e Finance, con 17,22% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di UVAL sono QUALCOMM Incorporated e Cisco Systems, Inc., che occupano rispettivamente il 5,08% e il 4,78% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di UVAL è di ‪120,57 M‬ GBP. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,20%.
Conto dei flussi di fondi di UVAL per ‪5,53 M‬ GBP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, UVAL non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di UVAL sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 18 feb 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UVAL è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
UVAL segue il MSCI USA Value Exposure Select Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UVAL investe in azioni.
Il prezzo di UVAL è aumentato del 4,70% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,47%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UVAL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,80% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,09% in un anno.
UVAL opera a premio (0,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.