VANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DIS

VANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DIS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪452,01 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪50,59 M‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
4,27%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪21,09 M‬
Indice di spesa
0,09%

Su VANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DIS


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Data di inizio
24 feb 2016
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di VUTY sono United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 e United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, che occupano rispettivamente il 0,95% e il 0,95% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VUTY ammontano a 0,06 GBP. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,05 GBP in dividendi, che mostra un aumento del 17,45%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VUTY è di ‪452,01 M‬ GBP. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,08%.
Conto dei flussi di fondi di VUTY per ‪50,59 M‬ GBP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VUTY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,27%. L'ultimo dividendo (4 giu 2025) ammonta a 0,06 GBP. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di VUTY sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 24 feb 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VUTY è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
VUTY segue il Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VUTY investe in obbligazioni.
Il prezzo di VUTY è sceso del −1,25% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,49%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VUTY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,69% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,90% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,56% in un anno.
VUTY opera a premio (0,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.