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Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪124,91 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−33,68 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,77 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
31 lug 2024
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato esteso
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni102,93%
Servizi tecnologici21,68%
Tecnologia elettronica16,67%
Finanza11,49%
Vendita al dettaglio8,07%
Tecnologia sanitaria6,94%
Servizi sanitari5,75%
Filiera di fabbricazione5,37%
Minerali non energetici4,59%
Utenze3,16%
Servizi commerciali2,95%
Servizi industriali2,71%
Servizi al consumatore2,32%
Minerali energetici2,26%
Beni di consumo durevoli1,49%
Industrie di trasformazione1,36%
Servizi di distribuzione1,28%
Trasporti1,18%
Beni di consumo non durevoli0,67%
Comunicazione0,07%
Obbligazioni, liquidità e altro−2,93%
Varie0,00%
Cash−2,93%
Ripartizione regionale azioni
91%8%
Nord America91,48%
Asia8,52%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XCSI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 22,32% di azioni, e Electronic Technology, con 17,15% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di XCSI sono Microsoft Corporation e MongoDB, Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 4,46% e il 4,08% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XCSI è di ‪124,91 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,59%.
Conto dei flussi di fondi di XCSI per ‪−25,29 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, XCSI non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XCSI sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 31 lug 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XCSI è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
XCSI investe in azioni.
Il prezzo di XCSI è aumentato del 3,08% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 46,66%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XCSI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,21% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 23,06% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 38,41% in un anno.
XCSI opera a premio (0,44%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.