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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪17,80 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪863,87 M‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪34,33 K‬
Indice di spesa
0,14%

Su INVESCO MARKETS PLC INVESCO MATERIALS S&P US SEL SEC UCT GBP


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
16 dic 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P Select Sector Capped 20% Materials Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3XM3R14

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Materiali
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 15 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Industrie di trasformazione
Minerali non energetici
Azioni97,65%
Industrie di trasformazione70,62%
Minerali non energetici24,89%
Beni di consumo non durevoli2,14%
Obbligazioni, liquidità e altro2,35%
Varie2,35%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
76%23%
Nord America76,35%
Europa23,65%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XLBP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Process Industries, con 70,62% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 24,89% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XLBP sono Linde plc e Sherwin-Williams Company, che occupano rispettivamente il 19,83% e il 9,01% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XLBP è di ‪17,80 M‬ GBX. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,52%.
Conto dei flussi di fondi di XLBP per ‪863,87 M‬ GBX (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, XLBP non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XLBP sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 16 dic 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XLBP è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
XLBP segue il S&P Select Sector Capped 20% Materials Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XLBP investe in azioni.
Il prezzo di XLBP è aumentato del 2,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −8,15%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XLBP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −7,96% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −9,46% in un anno.
XLBP opera a premio (0,40%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.