Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETFXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETFXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,87 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,20 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,92%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪385,15 M‬
Indice di spesa
0,07%

Su Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
8 giu 2022
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
Identificatori
2
ISIN LU2009147757

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,71%
Tecnologia elettronica28,84%
Finanza18,08%
Servizi tecnologici15,96%
Vendita al dettaglio8,29%
Tecnologia sanitaria6,00%
Beni di consumo durevoli2,96%
Filiera di fabbricazione2,79%
Servizi al consumatore2,62%
Minerali non energetici2,21%
Industrie di trasformazione2,18%
Trasporti1,62%
Servizi commerciali1,59%
Utenze1,46%
Servizi sanitari1,28%
Beni di consumo non durevoli1,22%
Minerali energetici0,97%
Comunicazione0,84%
Servizi industriali0,68%
Servizi di distribuzione0,08%
Varie0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro0,29%
Cash0,29%
Ripartizione regionale azioni
1%81%12%0.6%1%2%
Nord America81,45%
Europa12,15%
Asia2,78%
Medio Oriente1,83%
America latina1,23%
Africa0,56%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XSXD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 28,84% di azioni, e Finance, con 18,08% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di XSXD sono NVIDIA Corporation e Amazon.com, Inc., che occupano rispettivamente il 5,50% e il 3,12% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XSXD ammontano a 0,04 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,02 USD in dividendi, che mostra un aumento del 38,16%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XSXD è di ‪5,87 B‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,76%.
Conto dei flussi di fondi di XSXD per ‪−879,85 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XSXD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,92%. L'ultimo dividendo (4 dic 2025) ammonta a 0,02 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XSXD sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 8 giu 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XSXD è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
XSXD segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XSXD investe in azioni.
Il prezzo di XSXD è sceso del −1,05% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,41%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XSXD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,85% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,08% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,21% in un anno.
XSXD opera a premio (0,36%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.