Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETFXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETFXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪6,17 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪453,22 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,02%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪426,34 M‬
Indice di spesa
0,07%

Su Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
8 giu 2022
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU2009147757

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 settembre 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Azioni103,19%
Servizi tecnologici25,48%
Tecnologia elettronica23,26%
Tecnologia sanitaria10,27%
Vendita al dettaglio9,63%
Finanza9,22%
Servizi al consumatore2,44%
Industrie di trasformazione2,28%
Beni di consumo non durevoli2,04%
Servizi commerciali2,02%
Filiera di fabbricazione2,02%
Minerali energetici2,01%
Beni di consumo durevoli1,92%
Servizi sanitari1,69%
Minerali non energetici1,61%
Trasporti1,29%
Utenze1,20%
Servizi industriali0,84%
Comunicazione0,48%
Servizi di distribuzione0,27%
Varie0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro−3,19%
Cash−3,19%
Ripartizione regionale azioni
0.4%86%11%0.4%1%
Nord America86,19%
Europa11,66%
Asia1,32%
America latina0,44%
Medio Oriente0,38%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XSXD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 26,29% di azioni, e Electronic Technology, con 24,01% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XSXD sono Microsoft Corporation e Meta Platforms Inc Class A, che occupano rispettivamente il 7,80% e il 4,78% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XSXD ammontano a 0,04 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,04 USD in dividendi, che mostra un aumento del 10,20%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XSXD è di ‪6,17 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,18%.
Conto dei flussi di fondi di XSXD per ‪338,25 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XSXD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,02%. L'ultimo dividendo (4 set 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XSXD sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 8 giu 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XSXD è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
XSXD segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XSXD investe in azioni.
Il prezzo di XSXD è aumentato del 2,68% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,84%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XSXD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,92% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,52% in un anno.
XSXD opera a premio (0,28%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.