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XTRACKERS II

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Statistiche chiave

Patrimonio in gestione (AUM)
‪157.21 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−11.90 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.5%

Su XTRACKERS II

Emittente
Deutsche Bank AG
Brand
Xtrackers
Indice di spesa
0.40%
Homepage
Data di inizio
6 mag 2008
Indice monitorato
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
LU0321462953

Classificazione

Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani

Risultati

1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo

A partire da 25 aprile 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100.00%
Governo91.77%
Corporate7.60%
Fondi comuni0.62%
Cash0.00%
Top 10 holdings

Dividendi

Storico pagamento dividendi

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