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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
553.02 M
EUR
Flussi di fondi (1Y)
−46.41 M
EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
1.27%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.2%
Su UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV
Emittente
UBS Group AG
Brand
UBS
Indice di spesa
0.09%
Homepage
ubs.com
Data di inizio
29 nov 2013
Indice monitorato
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury (1-10 Y)
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
LU0969639128
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 10 maggio 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Azioni
0.35%
Governo
0.35%
Obbligazioni, liquidità e altro
99.65%
Governo
99.48%
Cash
0.17%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi