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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪343,00 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪71,36 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
1,59%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%

Su ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS SPAIN GVT BND ETF EUR (DIST)


Emittente
Blackrock Finance, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0,20%
Homepage
Data di inizio
8 mag 2012
Indice monitorato
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00B428Z604

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,90%
Fondi comuni0,09%
Cash0,01%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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