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ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS SPAIN GVT BND ETF EUR (DIST)
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Panoramica
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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
343,00 M
EUR
Flussi di fondi (1Y)
71,36 M
EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
1,59%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Su ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS SPAIN GVT BND ETF EUR (DIST)
Emittente
Blackrock Finance, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0,20%
Homepage
ishares.com
Data di inizio
8 mag 2012
Indice monitorato
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00B428Z604
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 28 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
99,90%
Fondi comuni
0,09%
Cash
0,01%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi