Xtrackers II IBOXX $ Treasuries 1-3 UCITS ETF (DR) 1 Distribution
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Statistiche chiave
Su Xtrackers II IBOXX $ Treasuries 1-3 UCITS ETF (DR) 1 Distribution
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Data di inizio
7 lug 2009
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU0429458895
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,90%
Cash0,93%
Fondi comuni0,17%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di LU0429458895 sono United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 e United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027, che occupano rispettivamente il 1,65% e il 1,41% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di LU0429458895 ammontano a 2,33 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 2,25 USD in dividendi, che mostra un aumento del 3,48%.
Sì, LU0429458895 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,75%. L'ultimo dividendo (4 set 2025) ammonta a 2,33 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di LU0429458895 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 7 lug 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LU0429458895 è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
LU0429458895 segue il Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LU0429458895 investe in obbligazioni.
Il prezzo di LU0429458895 è aumentato del 0,48% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LU0429458895.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,60% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,14% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,24% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,60% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,14% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,24% in un anno.
LU0429458895 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.