Xtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 CapitalisationXtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 CapitalisationXtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 Capitalisation

Xtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 Capitalisation

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪32,09 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,05 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,006%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪19,54 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su Xtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 Capitalisation


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
12 apr 2011
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
MSCI Philippines IMI
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU0592215403

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Filippine
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Trasporti
Azioni99,63%
Finanza47,77%
Trasporti13,45%
Vendita al dettaglio8,40%
Utenze7,82%
Servizi al consumatore6,47%
Beni di consumo non durevoli5,75%
Comunicazione4,57%
Minerali energetici2,63%
Beni di consumo durevoli1,89%
Servizi industriali0,48%
Industrie di trasformazione0,39%
Obbligazioni, liquidità e altro0,37%
Cash0,33%
Fondi comuni0,04%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


LU0592215403 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 47,77% di azioni, e Transportation, con 13,45% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di LU0592215403 sono International Container Terminal Services, Inc. e BDO Unibank, Inc., che occupano rispettivamente il 13,45% e il 12,14% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LU0592215403 è di ‪32,09 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,41%.
Conto dei flussi di fondi di LU0592215403 per ‪918,78 K‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, LU0592215403 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di LU0592215403 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 12 apr 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LU0592215403 è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
LU0592215403 segue il MSCI Philippines IMI. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LU0592215403 investe in azioni.
Il prezzo di LU0592215403 è aumentato del 2,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,04%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LU0592215403.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,77% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,96% in un anno.
LU0592215403 opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.