Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 CapitalisationXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 CapitalisationXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪306,38 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−47,06 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,39 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
14 ago 2013
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU0908508731

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati sviluppati
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,33%
Fondi comuni0,46%
Cash0,12%
Corporate0,09%
Ripartizione regionale azioni
1%49%37%0.3%11%
Nord America49,18%
Europa37,27%
Asia11,70%
Oceania1,51%
Medio Oriente0,34%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


LU0908508731 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,33% di azioni, e Corporate, con 0,09% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di LU0908508731 sono United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 e United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, che occupano rispettivamente il 0,45% e il 0,44% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LU0908508731 è di ‪306,38 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 11,76%.
Conto dei flussi di fondi di LU0908508731 per ‪−47,06 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, LU0908508731 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di LU0908508731 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 14 ago 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LU0908508731 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
LU0908508731 segue il FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LU0908508731 investe in obbligazioni.
Il prezzo di LU0908508731 è sceso del −0,85% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,22%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LU0908508731.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,28% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,88% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,22% in un anno.
LU0908508731 opera a premio (0,43%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.