Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 5 CapitalisationXtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 5 CapitalisationXtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation

Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪106,17 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,88 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
14 ago 2013
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU0908508814

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, legati all'inflazione
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 agosto 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,63%
Cash0,20%
Corporate0,17%
Ripartizione regionale azioni
1%54%42%1%
Nord America54,15%
Europa42,64%
Asia1,89%
Oceania1,32%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


LU0908508814 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,63% di azioni, e Corporate, con 0,17% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di LU0908508814 sono Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 e Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, che occupano rispettivamente il 1,82% e il 1,73% del portafoglio.
No, LU0908508814 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di LU0908508814 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 14 ago 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LU0908508814 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
LU0908508814 segue il Bloomberg World Govt Inflation-Linked. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LU0908508814 investe in obbligazioni.
Il prezzo di LU0908508814 è aumentato del 1,46% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,60%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LU0908508814.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,96% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,98% in un anno.
LU0908508814 opera a premio (0,44%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.