Xtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 DistributionXtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 DistributionXtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 Distribution

Xtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 Distribution

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,58 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪506,22 K‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
2,83%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪52,41 K‬
Indice di spesa
0,20%

Su Xtrackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 3 Distribution


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
6 mar 2014
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970368

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
ESG
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo64,47%
Corporate22,59%
Securitized11,93%
Cash0,64%
Fondi comuni0,37%
Ripartizione regionale azioni
2%1%42%37%0.1%0.7%16%
Nord America42,24%
Europa37,05%
Asia16,63%
Oceania2,18%
America latina1,07%
Medio Oriente0,72%
Africa0,12%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


LU0942970368 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 64,47% di azioni, e Corporate, con 22,59% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di LU0942970368 ammontano a 0,48 GBP. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,59 GBP in dividendi, che mostra una diminuzione del 22,93%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LU0942970368 è di ‪3,58 M‬ GBP. Nell'ultimo mese è sceso del 1,15%.
Conto dei flussi di fondi di LU0942970368 per ‪602,13 K‬ GBP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, LU0942970368 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,83%. L'ultimo dividendo (5 giu 2025) ammonta a 0,48 GBP. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di LU0942970368 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 6 mar 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LU0942970368 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
LU0942970368 segue il Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LU0942970368 investe in obbligazioni.
Il prezzo di LU0942970368 è sceso del −1,07% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,12%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LU0942970368.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,08% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,08% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,70% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,14% in un anno.
LU0942970368 opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.