Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
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Statistiche chiave
Su Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
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Data di inizio
22 giu 2015
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni95,16%
Servizi tecnologici21,37%
Finanza16,88%
Tecnologia elettronica16,45%
Vendita al dettaglio9,03%
Beni di consumo durevoli7,63%
Tecnologia sanitaria6,80%
Beni di consumo non durevoli3,60%
Filiera di fabbricazione3,32%
Servizi commerciali2,06%
Servizi al consumatore1,71%
Industrie di trasformazione1,46%
Minerali non energetici1,46%
Trasporti1,43%
Utenze1,12%
Comunicazione0,47%
Minerali energetici0,34%
Servizi di distribuzione0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro4,84%
Cash3,80%
Varie1,04%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,15%
Europa2,05%
America latina1,33%
Asia0,47%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
LU1079841513 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 21,37% di azioni, e Finance, con 16,88% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di LU1079841513 sono Berkshire Hathaway Inc. Class B e Tesla, Inc., che occupano rispettivamente il 7,85% e il 7,55% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LU1079841513 è di 2,51 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,06%.
Conto dei flussi di fondi di LU1079841513 per −419,67 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, LU1079841513 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di LU1079841513 sono emesse da BPCE SA con il marchio Ossiam. L'ETF è stato lanciato il 22 giu 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LU1079841513 è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
LU1079841513 segue il Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LU1079841513 investe in azioni.
Il prezzo di LU1079841513 è aumentato del 2,23% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,44%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LU1079841513.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,43% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,43% in un anno.
LU1079841513 opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.