Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪133,41 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−36,53 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪253,52 K‬
Indice di spesa
0,65%

Su Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation


Emittente
BPCE SA
Brand
Ossiam
Data di inizio
30 dic 2014
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni95,74%
Finanza48,64%
Tecnologia elettronica8,69%
Tecnologia sanitaria7,33%
Servizi tecnologici6,97%
Filiera di fabbricazione6,89%
Industrie di trasformazione5,74%
Minerali energetici4,35%
Comunicazione3,64%
Utenze0,85%
Servizi al consumatore0,83%
Servizi commerciali0,76%
Servizi di distribuzione0,44%
Obbligazioni, liquidità e altro4,26%
Cash4,89%
Varie−0,63%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


LU1079842321 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 48,95% di azioni, e Electronic Technology, con 8,75% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di LU1079842321 sono ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts e Allianz SE, che occupano rispettivamente il 9,02% e il 8,89% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LU1079842321 è di ‪133,41 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,53%.
Conto dei flussi di fondi di LU1079842321 per ‪−36,53 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, LU1079842321 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di LU1079842321 sono emesse da BPCE SA con il marchio Ossiam. L'ETF è stato lanciato il 30 dic 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LU1079842321 è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
LU1079842321 segue il Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LU1079842321 investe in azioni.
Il prezzo di LU1079842321 è aumentato del 2,49% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,62%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LU1079842321.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,55% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,07% in un anno.
LU1079842321 opera a premio (0,77%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.