Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation
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Statistiche chiave
Su Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation
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Data di inizio
30 dic 2014
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni95,67%
Finanza58,25%
Beni di consumo durevoli8,78%
Filiera di fabbricazione7,51%
Tecnologia sanitaria4,48%
Comunicazione4,42%
Utenze4,38%
Tecnologia elettronica1,97%
Trasporti1,80%
Servizi al consumatore1,40%
Servizi tecnologici1,20%
Industrie di trasformazione0,69%
Servizi di distribuzione0,43%
Obbligazioni, liquidità e altro4,33%
Cash4,70%
Varie−0,37%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
LU1079842321 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 58,47% di azioni, e Consumer Durables, con 8,81% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di LU1079842321 sono ING Groep NV e ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts, che occupano rispettivamente il 9,48% e il 9,25% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LU1079842321 è di 115,51 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 3,62%.
Conto dei flussi di fondi di LU1079842321 per −51,37 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, LU1079842321 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di LU1079842321 sono emesse da BPCE SA con il marchio Ossiam. L'ETF è stato lanciato il 30 dic 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LU1079842321 è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
LU1079842321 segue il Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LU1079842321 investe in azioni.
Il prezzo di LU1079842321 è aumentato del 0,95% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,71%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LU1079842321.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,56% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,19% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,56% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,19% in un anno.
LU1079842321 opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.