Statistiche chiave
Su Mult Uni AUTB13 UC
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Data di inizio
24 gen 2023
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407887675
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di LU1407887675 sono United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 e United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026, che occupano rispettivamente il 1,62% e il 1,56% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di LU1407887675 ammontano a 0,24 GBP. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,17 GBP in dividendi, che mostra un aumento del 29,17%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LU1407887675 è di 4,52 M GBP. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,33%.
Conto dei flussi di fondi di LU1407887675 per −310,25 K GBP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, LU1407887675 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,29%. L'ultimo dividendo (13 dic 2024) ammonta a 0,24 GBP. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di LU1407887675 sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 24 gen 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LU1407887675 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
LU1407887675 segue il Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LU1407887675 investe in obbligazioni.
Il prezzo di LU1407887675 è aumentato del 0,40% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,76%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LU1407887675.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,90% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,64% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,90% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,64% in un anno.
LU1407887675 opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.