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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪163,28 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪−112,70 M‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
3,40%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪17,42 M‬
Indice di spesa

Su Mult Uni AUTBLD UC


Emittente
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Data di inizio
2 nov 2022
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407891271

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di LU1407891271 sono United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 e United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, che occupano rispettivamente il 2,56% e il 2,52% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di LU1407891271 ammontano a 0,32 GBP. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,28 GBP in dividendi, che mostra un aumento del 12,50%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LU1407891271 è di ‪163,28 M‬ GBP. Nell'ultimo mese è sceso del 7,96%.
Conto dei flussi di fondi di LU1407891271 per ‪−132,15 M‬ GBP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, LU1407891271 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,40%. L'ultimo dividendo (13 dic 2024) ammonta a 0,32 GBP. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di LU1407891271 sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 2 nov 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
LU1407891271 segue il Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LU1407891271 investe in obbligazioni.
Il prezzo di LU1407891271 è aumentato del 3,52% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,32%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LU1407891271.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,58% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,05% in un anno.
LU1407891271 opera a premio (0,61%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.