Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪105,13 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−57,87 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,007%

Su Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation


Emittente
BPCE SA
Brand
Ossiam
Indice di spesa
0,31%
Homepage
Data di inizio
1 ago 2019
Indice monitorato
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
LU1965301184

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Duration hedged
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo94,37%
Varie5,64%
Cash−0,01%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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