Statistiche chiave
Su Mult Uni AGAPB11 U
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Data di inizio
11 mag 2022
Struttura
FCP Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1981860239
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate58,60%
Governo41,40%
Ripartizione regionale azioni
Europa79,43%
Nord America12,74%
Asia3,90%
Oceania3,01%
Medio Oriente0,69%
America latina0,22%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
LU1981860239 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 58,60% di azioni, e Government, con 41,40% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di LU1981860239 sono Treasury Gilt 0.875% 31-JUL-2033 e Italy 4.0% 30-OCT-2031, che occupano rispettivamente il 3,49% e il 1,56% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LU1981860239 è di 2,19 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,86%.
Conto dei flussi di fondi di LU1981860239 per −12,72 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, LU1981860239 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di LU1981860239 sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 11 mag 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LU1981860239 è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
LU1981860239 segue il Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LU1981860239 investe in obbligazioni.
Il prezzo di LU1981860239 è aumentato del 0,63% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,54%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LU1981860239.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,67% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,17% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,28% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,67% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,17% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,28% in un anno.
LU1981860239 opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.