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Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪53,62 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪39,52 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪773,32 K‬
Indice di spesa
0,20%

Su Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
11 mar 2020
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
iBoxx Euro Sovereigns
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU2009147591

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in euro

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,72%
Corporate0,28%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


LU2009147591 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,72% di azioni, e Corporate, con 0,28% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di LU2009147591 sono France 2.5% 25-MAY-2030 e France 2.75% 25-OCT-2027, che occupano rispettivamente il 0,82% e il 0,80% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LU2009147591 è di ‪53,62 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 15,06%.
Conto dei flussi di fondi di LU2009147591 per ‪34,54 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, LU2009147591 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di LU2009147591 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 11 mar 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LU2009147591 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
LU2009147591 segue il iBoxx Euro Sovereigns. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LU2009147591 investe in obbligazioni.
Il prezzo di LU2009147591 è aumentato del 0,60% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,17%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LU2009147591.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,99% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,41% in un anno.
LU2009147591 opera a premio (0,37%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.