Multi Units Luxembourg Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF Monthly hedged to MXN Capitalisation FundMM

Multi Units Luxembourg Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF Monthly hedged to MXN Capitalisation Fund

314,90MXND
+1,00+0,32%
Alla chiusura del 11 mar, 11:46 GMT
MXN
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪17,56 M‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
‪8,55 M‬MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪55,87 K‬
Indice di spesa
0,10%

Su Multi Units Luxembourg Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF Monthly hedged to MXN Capitalisation Fund


Emittente
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Homepage
Data di inizio
27 gen 2020
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index - MXN - Benchmark TR Gross Hedged
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2093217771

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 7 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
U
United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027
1,65%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026
1,60%
U
United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026
1,60%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026
1,59%
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026
1,59%
U
United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026
1,59%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026
1,58%
U
United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2026
1,57%
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027
1,57%
U
United States Treasury Notes 4.375% 31-JUL-2026
1,57%
Top 10 peso15,91%
96 partecipazioni totali

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi