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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪49,22 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪7,63 M‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
2,74%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,10 M‬
Indice di spesa
0,14%

Su Amun Ind AGAB UCIT


Emittente
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Homepage
Data di inizio
12 lug 2021
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Bloomberg Global Aggregate
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2355200523

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo69,45%
Corporate21,56%
Securitized8,97%
Comunale0,02%
Ripartizione regionale azioni
1%0.7%44%28%0.1%0.8%23%
Nord America44,91%
Europa28,46%
Asia23,32%
Oceania1,82%
Medio Oriente0,78%
America latina0,67%
Africa0,05%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


LU2355200523 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 69,45% di azioni, e Corporate, con 21,56% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di LU2355200523 ammontano a 1,22 GBP. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 1,12 GBP in dividendi, che mostra un aumento del 8,20%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LU2355200523 è di ‪49,22 M‬ GBP. Nell'ultimo mese è sceso del 4,40%.
Conto dei flussi di fondi di LU2355200523 per ‪10,94 M‬ GBP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, LU2355200523 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,74%. L'ultimo dividendo (13 dic 2024) ammonta a 1,22 GBP. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di LU2355200523 sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 12 lug 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LU2355200523 è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
LU2355200523 segue il Bloomberg Global Aggregate. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LU2355200523 investe in obbligazioni.
Il prezzo di LU2355200523 è aumentato del 0,03% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,26%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LU2355200523.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,10% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,08% in un anno.
LU2355200523 opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.