Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,05 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪−9,48 M‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
2,07%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪342,42 K‬
Indice di spesa
0,25%

Su Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
8 dic 2021
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
FTSE ESG Select World Government Bond Index ?? DM - EUR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU2385068247

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
ESG
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Principles-based
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,47%
Cash0,72%
Fondi comuni0,59%
Corporate0,23%
Ripartizione regionale azioni
3%41%48%0.1%7%
Europa48,12%
Nord America41,26%
Asia7,05%
Oceania3,48%
Medio Oriente0,08%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


LU2385068247 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 98,47% di azioni, e Corporate, con 0,23% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di LU2385068247 sono Treasury Gilt 0.875% 31-JUL-2033 e France 1.75% 25-JUN-2039, che occupano rispettivamente il 2,15% e il 1,25% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di LU2385068247 ammontano a 0,03 GBP. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,03 GBP in dividendi, che mostra un aumento del 3,24%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LU2385068247 è di ‪2,05 M‬ GBP. Nell'ultimo mese è sceso del 1,47%.
Conto dei flussi di fondi di LU2385068247 per ‪−11,28 M‬ GBP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, LU2385068247 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,07%. L'ultimo dividendo (5 giu 2025) ammonta a 0,03 GBP. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di LU2385068247 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 8 dic 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LU2385068247 è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
LU2385068247 segue il FTSE ESG Select World Government Bond Index ?? DM - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LU2385068247 investe in obbligazioni.
Il prezzo di LU2385068247 è sceso del −1,48% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,69%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LU2385068247.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,49% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,49% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,80% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 2,07% in un anno.
LU2385068247 opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.