Statistiche chiave
Su Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
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Data di inizio
8 dic 2021
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU2385068247
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,47%
Cash0,72%
Fondi comuni0,59%
Corporate0,23%
Ripartizione regionale azioni
Europa48,12%
Nord America41,26%
Asia7,05%
Oceania3,48%
Medio Oriente0,08%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
LU2385068247 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 98,47% di azioni, e Corporate, con 0,23% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di LU2385068247 sono Treasury Gilt 0.875% 31-JUL-2033 e France 1.75% 25-JUN-2039, che occupano rispettivamente il 2,15% e il 1,25% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di LU2385068247 ammontano a 0,03 GBP. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,03 GBP in dividendi, che mostra un aumento del 3,24%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LU2385068247 è di 2,05 M GBP. Nell'ultimo mese è sceso del 1,47%.
Conto dei flussi di fondi di LU2385068247 per −11,28 M GBP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, LU2385068247 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,07%. L'ultimo dividendo (5 giu 2025) ammonta a 0,03 GBP. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di LU2385068247 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 8 dic 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LU2385068247 è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
LU2385068247 segue il FTSE ESG Select World Government Bond Index ?? DM - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LU2385068247 investe in obbligazioni.
Il prezzo di LU2385068247 è sceso del −1,48% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,69%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LU2385068247.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,49% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,49% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,80% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 2,07% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,49% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,49% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,80% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 2,07% in un anno.
LU2385068247 opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.