Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF -2D Hedged- Distribution
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Statistiche chiave
Su Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF -2D Hedged- Distribution
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Data di inizio
13 ott 2022
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU2523866023
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,32%
Cash0,30%
Corporate0,29%
Fondi comuni0,09%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
LU2523866023 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,32% di azioni, e Corporate, con 0,29% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di LU2523866023 sono France 2.5% 25-MAY-2030 e France 0.75% 25-MAY-2028, che occupano rispettivamente il 0,86% e il 0,81% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di LU2523866023 ammontano a 0,07 GBP. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,06 GBP in dividendi, che mostra un aumento del 8,50%.
Sì, LU2523866023 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,07%. L'ultimo dividendo (4 set 2025) ammonta a 0,07 GBP. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di LU2523866023 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 13 ott 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LU2523866023 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
LU2523866023 segue il iBoxx Euro Sovereigns. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LU2523866023 investe in obbligazioni.
Il prezzo di LU2523866023 è aumentato del 0,82% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,49%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LU2523866023.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,44% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,74% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,59% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,44% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,74% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,59% in un anno.
LU2523866023 opera a premio (0,30%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.