Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF -2D Hedged- DistributionXtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF -2D Hedged- DistributionXtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF -2D Hedged- Distribution

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF -2D Hedged- Distribution

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪38,95 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
2,07%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,05 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF -2D Hedged- Distribution


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
13 ott 2022
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
iBoxx Euro Sovereigns
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU2523866023

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in euro

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 agosto 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,32%
Cash0,30%
Corporate0,29%
Fondi comuni0,09%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


LU2523866023 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,32% di azioni, e Corporate, con 0,29% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di LU2523866023 sono France 2.5% 25-MAY-2030 e France 0.75% 25-MAY-2028, che occupano rispettivamente il 0,86% e il 0,81% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di LU2523866023 ammontano a 0,07 GBP. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,06 GBP in dividendi, che mostra un aumento del 8,50%.
Sì, LU2523866023 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,07%. L'ultimo dividendo (4 set 2025) ammonta a 0,07 GBP. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di LU2523866023 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 13 ott 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LU2523866023 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
LU2523866023 segue il iBoxx Euro Sovereigns. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LU2523866023 investe in obbligazioni.
Il prezzo di LU2523866023 è aumentato del 0,82% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,49%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LU2523866023.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,44% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,74% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,59% in un anno.
LU2523866023 opera a premio (0,30%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.