Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF -2C - USD Hedged- Capitalisation
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Statistiche chiave
Su Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF -2C - USD Hedged- Capitalisation
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Data di inizio
12 mag 2023
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU2606231335
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,19%
Corporate2,62%
Fondi comuni0,11%
Cash0,08%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
LU2606231335 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 97,19% di azioni, e Corporate, con 2,62% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di LU2606231335 sono France 2.75% 25-FEB-2029 e France 2.75% 25-FEB-2030, che occupano rispettivamente il 10,07% e il 9,74% del portafoglio.
No, LU2606231335 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di LU2606231335 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 12 mag 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LU2606231335 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
LU2606231335 segue il Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LU2606231335 investe in obbligazioni.
Il prezzo di LU2606231335 è aumentato del 0,43% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,27%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LU2606231335.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,80% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,53% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,80% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,53% in un anno.
LU2606231335 opera a premio (0,16%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.