Statistiche chiave
Su Xtrac II XIEGB35UE
Homepage
Data di inizio
12 mag 2023
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU2606231418
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,45%
Corporate2,69%
Cash−0,14%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
LU2606231418 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 97,45% di azioni, e Corporate, con 2,69% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di LU2606231418 sono France 2.75% 25-FEB-2029 e France 2.75% 25-FEB-2030, che occupano rispettivamente il 10,42% e il 9,38% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di LU2606231418 ammontano a 0,07 GBP. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,05 GBP in dividendi, che mostra un aumento del 25,29%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LU2606231418 è di 721,09 K GBP. Nell'ultimo mese è sceso del 14,95%.
Conto dei flussi di fondi di LU2606231418 per −561,49 K GBP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, LU2606231418 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,32%. L'ultimo dividendo (6 mar 2025) ammonta a 0,07 GBP. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di LU2606231418 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 12 mag 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LU2606231418 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
LU2606231418 segue il Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LU2606231418 investe in obbligazioni.
Il prezzo di LU2606231418 è aumentato del 0,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,60%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LU2606231418.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,13% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,63% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,86% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,13% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,63% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,86% in un anno.
LU2606231418 opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.